こんにちは。かわ吉です。
予想分配金提示型ファンドは、分配金の『質』にこだわる投資家にとって最適なファンドの1つです。
予想分配金提示型ファンド数のファンド数は増加しており、投資家の選択肢も増えています。その一方で、ファンド数の多さから、分析する手間が非常にかかるため、これまで優秀な予想分配金提示型ファンドのみに投資家の関心が集まっているようにも思えます。
ただ、それだと今後新たに出てくる優秀なファンドに投資する機会を逃すリスクが高まります。
そこで12月の分配金予定日と直近3か月の分配金実績についてまとめてみようと思います。
この記事が読者の投資の選択肢が広がる1つのきっかけになれば幸いです。
ではいきましょう。
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1月の分配金予定日と直近3か月の分配金実績
日 | ファンド名 | 12月 | 11月 | 10月 |
6日 | サイバーセキュリティ株式 H無 | 0 | 0 | 0 |
6日 | サイバーセキュリティ株式 H有 | 0 | 0 | 0 |
7日 | イノベーション・インサイト世界株式戦略 | - | - | - |
10日 | 脱炭素関連 世界株式戦略ファンド | 0 | 0 | 0 |
10日 | デジタル・トランスフォーメーション株式 | 0 | 0 | 0 |
10日 | ニッセイ・メタバースワールド | 0 | 0 | 0 |
10日 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | 0 | 0 | 0 |
10日 | 次世代消費関連株式F | 0 | 0 | 0 |
10日 | インベスコ 世界ブロックチェーン株式 | 0 | 0 | 0 |
10日 | グローバルDX関連株式 | 0 | 0 | 0 |
10日 | モルガンスタンレー インフラ株式 H無 | 0 | 0 | 0 |
10日 | モルガンスタンレー インフラ株式 H有 | 0 | 0 | 0 |
12日 | オール・マーケット・インカム戦略 | 0 | 0 | 0 |
13日 | 次世代リート H有 | 0 | 0 | 0 |
13日 | 次世代リート H無 | 10 | 50 | 0 |
13日 | ロボット・テクノロジー関連株 | 0 | 0 | 0 |
16日 | 米国中小型成長株式 H有 | 0 | 0 | 0 |
16日 | 米国中小型成長株式 H無 | 0 | 0 | 0 |
16日 | 野村 未来トレンド発見C | 0 | 0 | 0 |
16日 | 野村 未来トレンド発見D | 0 | 100 | 0 |
16日 | AB米国成長株投信D | 0 | 100 | 100 |
16日 | AB米国成長株投信C | 0 | 0 | 0 |
16日 | フィデリティ 世界バリュー株C | 0 | 0 | 0 |
16日 | フィデリティ 世界バリュー株D | 100 | 200 | 100 |
16日 | UBS グローバルDX株式 | 0 | 0 | 0 |
16日 | ボンド・ゼロトリプル | 0 | 0 | 0 |
16日 | バロン・グローバル・フューチャー戦略 | 0 | 0 | 0 |
16日 | ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株 H有 | 0 | 0 | - |
16日 | ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株 H無 | 0 | 0 | - |
17日 | BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略 | 0 | 0 | 0 |
17日 | ダイワ・USリート H無 | 0 | 0 | 0 |
17日 | ダイワ 豪ドル建高利回り証券F | 30 | 30 | 20 |
18日 | 明治安田 nextグローバス・リート | 0 | 0 | 0 |
19日 | ダイワ Society5.0関連株 | 0 | 0 | 0 |
19日 | 野村 ACI先進医療インパクト投資D | 100 | 100 | 100 |
19日 | 野村 ACI先進医療インパクト投資C | 0 | 0 | 0 |
20日 | シュローダー・g・リートESGフォーカス | 0 | 0 | 0 |
20日 | フィデリティ・世界割安成長株C | 0 | 0 | 0 |
20日 | フィデリティ・世界割安成長株D | 0 | 100 | 100 |
20日 | ニュー・チャイナ・ファンド | 0 | 0 | 0 |
20日 | フィデリティ・米国株式E | 0 | 0 | 0 |
20日 | フィデリティ・米国株式F | 0 | 0 | 100 |
20日 | AB・G・グロース・オポチュニティズ | 0 | 0 | 0 |
20日 | アジアパシフィックESGフォーカス | 0 | 0 | 0 |
23日 | ポーレン米国グロース株式 | 0 | 0 | 0 |
23日 | グローバル5.5倍バランスファンド | 0 | 0 | 0 |
23日 | モビリティ・イノベーションF | 0 | 0 | 0 |
23日 | MSグローバル・プレミアム株式 H無 | 50 | 100 | 100 |
23日 | MSグローバル・プレミアム株式 H有 | 0 | 0 | 0 |
25日 | グローバルファンドAIファンド H有 | 0 | 0 | 0 |
25日 | グローバルファンドAIファンド H無 | 0 | 0 | 0 |
25日 | ニッセイ気候変動関連G株式 | 0 | 0 | 0 |
25日 | AB・世界SDGs株式 | 0 | 100 | 0 |
25日 | WCM 世界成長株厳選ファンド | 0 | 0 | 0 |
25日 | JPM・アメリカ成長株 H無 | 0 | 0 | 100 |
25日 | JPM・アメリカ成長株 H有 | 0 | 0 | 0 |
25日 | ベイリー・ギフォード世界長期成長株F | 0 | 0 | 0 |
25日 | ニッセイ 新興国テクノロジー関連株式 | 0 | 0 | 0 |
25日 | グローバル・ディスラプター成長株 | 0 | 0 | 0 |
26日 | 世界新時代株式ファンド | 0 | 0 | 0 |
28日 | AB 新興国成長株投信D | 0 | 0 | 0 |
28日 | AB 新興国成長株投信C | 0 | 0 | 0 |
予想分配金提示型ファンドでインカムを狙うのは難しい
予想分配金提示型ファンド(隔月決算型を除く)で、3か月連続で分配金が支払われたファンドは、以下の4つとなりました。
・ダイワ 豪ドル建高利回り証券F
・フィデリティ 世界バリュー株D
・野村 ACI先進医療インパクト投資
・MSグローバル・プレミアム株式 H無
先月と比較すると、2つ減となりました。
もしこれから予想分配金提示型ファンドに投資してインカムを狙うなら、以下のようなファンドを狙うと良いかもしれません。
①基準価格が10,000円を大きく上回っているファンド
→手っ取り早くインカムを狙える
②基準価格が9,000円以上で推移している為替ヘッジありのファンド
→円高対策
③新設されるファンド
→有利なタイミングで設定されてたファンドを狙う
その他の商品も活用してインカムゲインを得る手段を拡大
予想分配金提示型ファンドでインカムを狙うのは、非常に難しい状況となっています。
それでもインカムを狙いたい投資家は、投資する商品を分散することをオススメします。
最近、人気のファンドは、インベスコ世界厳選株式オープン<毎月決算型>です。このファンドの強みは安定した分配金実績です。
毎月分配型であるため、分配金の『質』については落ちます。ただ、分配金において『質』よりも『量』を優先したい投資家にとっては悪くない選択肢になると思います。
ただ、投資判断を分配金の『量』に依存すると痛い目に遭いますので、しっかりデメリットも理解した上で検討してみてください。
注意点については以下の記事をご覧ください。
あとはファンドの分配金を狙いながら、確実にプラスαのインカムを得る方法があります。
それは、松井証券の『投信毎月ポイント・現金還元サービス』を活用することです。
このサービスを活用して、インベスコ世界厳選株式オープン<毎月決算型>を1,000万円投資した場合、分配金とは別に毎月4,166円の現金還元を受けることができます。この還元を受けるために投資家がすべきことは、松井証券でファンドを買って保有するもしくは、他社で既に保有しているファンドを松井証券に移管(移動)させるだけです。
それをするだけで、相場に左右されない安定したインカムを得ることができます。
詳しくは以下の記事で解説しておりますので、ご興味ある方は是非読んでみてください。
以上、お役に立てれば嬉しいです。